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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 863.00 | 14 140.00 | 9 722.00 | 23 863.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 209.00 | 989 603.00 | 753 605.00 | 1 743 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 142.00 | 1 003 743.00 | 831 398.00 | 1 835 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 952.00 | 2 605.00 | 991 347.00 | 993 952.00 |
BZ Autres créances | 163 143.00 | | 163 143.00 | 163 143.00 |
CF Disponibilités | 129 410.00 | | 129 410.00 | 129 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 533.00 | 2 605.00 | 1 290 928.00 | 1 293 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 676.00 | 1 006 348.00 | 2 122 327.00 | 3 128 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 834.00 | | | 140 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
DL TOTAL (I) | 280 401.00 | | | 280 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 538.00 | | | 376 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 373.00 | | | 822 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 712.00 | | | 314 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 448.00 | | | 288 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 926.00 | | | 1 841 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 327.00 | | | 2 122 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 027.00 | | | 1 592 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 274 336.00 | | 2 274 336.00 | 2 274 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 336.00 | | 2 274 336.00 | 2 274 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 823.00 | | | -6 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 818.00 | | | 2 359 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 252.00 | | | 2 330 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 130.00 | | | 195 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 862.00 | | | 1 458 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 101.00 | | | 1 424 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 597.00 | 209 309.00 | 35 162.00 | 829 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | 4 310.00 | | 9 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 766.00 | 204 999.00 | 35 162.00 | 819 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 713.00 | 314 713.00 | | 314 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 826.00 | 859 826.00 | | 859 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 539.00 | 126 640.00 | 249 899.00 | 376 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 210.00 | | | 197 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 449.00 | 288 449.00 | | 288 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 304.00 | 1 160 998.00 | 22 307.00 | 1 183 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 927.00 | 1 592 028.00 | 249 899.00 | 1 841 927.00 |