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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 265.00 | 172 452.00 | 210 813.00 | 383 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 886.00 | 209 788.00 | 240 099.00 | 449 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
BN En cours de production de biens | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 549.00 | 16 542.00 | 84 007.00 | 100 549.00 |
BZ Autres créances | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
CF Disponibilités | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 573.00 | 16 542.00 | 367 031.00 | 383 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 459.00 | 226 330.00 | 607 130.00 | 833 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 63 337.00 | 61 196.00 | | 63 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 249.00 | 22 460.00 | | 56 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 945.00 | 2 852.00 | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 158 051.00 | 123 029.00 | | 158 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 708.00 | 46 170.00 | | 211 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 726.00 | 23 326.00 | | 21 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 477.00 | 71 101.00 | | 80 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 168.00 | 131 620.00 | | 135 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 079.00 | 274 395.00 | | 449 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 130.00 | 397 424.00 | | 607 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 445.00 | 220 353.00 | | 268 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 199.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 016.00 | 298 327.00 | 1 460 343.00 | 1 162 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 016.00 | 298 327.00 | 1 460 343.00 | 1 162 016.00 |
FM Production stockée | | | 1 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | | | 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 738.00 | 17 389.00 | | 18 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 908.00 | 11 519.00 | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908.00 | 11 519.00 | | 4 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 908.00 | 11 519.00 | | 4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 325.00 | 1 394 093.00 | | 1 488 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 077.00 | 1 371 633.00 | | 1 432 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 249.00 | 22 460.00 | | 56 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 818.00 | 125 368.00 | | 134 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 298.00 | | 187 588.00 | 271 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 449 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 390 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 562.00 | | 187 588.00 | 211 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 863.00 | 24 925.00 | 9 000.00 | 193 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 926.00 | 524.00 | | 29 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 937.00 | 24 401.00 | 9 000.00 | 163 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 083.00 | | 2 541.00 | 19 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 083.00 | | 2 541.00 | 19 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 083.00 | | 2 541.00 | 19 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 398.00 | 86 398.00 | | 86 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 515.00 | 52 606.00 | 158 909.00 | 211 515.00 |
VI Groupe et associés | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 890.00 | | | 189 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 410.00 | 160 179.00 | 20 231.00 | 180 410.00 |
VW T.V.A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 079.00 | 268 445.00 | 180 635.00 | 449 079.00 |