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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 721.00 | 37 178.00 | 1 542.00 | 38 721.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 365.00 | 463 602.00 | 187 763.00 | 651 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 658.00 | 37 343.00 | 10 315.00 | 47 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 066.00 | 538 123.00 | 237 943.00 | 776 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 872.00 | | 234 872.00 | 234 872.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 809.00 | | 132 809.00 | 132 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 340.00 | | 246 340.00 | 246 340.00 |
BZ Autres créances | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
CF Disponibilités | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 715.00 | | 867 715.00 | 867 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 781.00 | 538 123.00 | 1 105 657.00 | 1 643 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 273 105.00 | 231 921.00 | | 273 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 993.00 | 41 184.00 | | 8 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 547.00 | 292.00 | | 144 547.00 |
DL TOTAL (I) | 463 164.00 | 309 917.00 | | 463 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 896.00 | 321 938.00 | | 234 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 826.00 | 23 276.00 | | 22 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 353.00 | 208 278.00 | | 187 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 207.00 | 195 829.00 | | 194 207.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 493.00 | 749 322.00 | | 642 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 657.00 | 1 059 239.00 | | 1 105 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 313.00 | 491 538.00 | | 467 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 158.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 429.00 | | 28 637.00 | 747 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 583.00 | | 2 138.00 | 69 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 929.00 | | 26 094.00 | 672 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | 405.00 | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 031.00 | 91 092.00 | | 447 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 942.00 | 2 237.00 | | 34 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 090.00 | 88 856.00 | | 412 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 353.00 | 187 353.00 | | 187 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 831.00 | 107 831.00 | | 107 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 246 340.00 | 246 340.00 | | 246 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VC Groupe et associés | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 339.00 | 59 158.00 | 175 180.00 | 234 339.00 |
VI Groupe et associés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 711.00 | 360 711.00 | | 360 711.00 |
VW T.V.A. | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 493.00 | 467 313.00 | 175 180.00 | 642 493.00 |