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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 583.00 | 30 621.00 | 5 962.00 | 36 583.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 986.00 | 317 225.00 | 202 761.00 | 519 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 548.00 | 20 464.00 | 15 084.00 | 35 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 903.00 | 368 310.00 | 258 593.00 | 626 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 456.00 | | 142 456.00 | 142 456.00 |
BN En cours de production de biens | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 434.00 | | 195 434.00 | 195 434.00 |
BZ Autres créances | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CF Disponibilités | 214 696.00 | | 214 696.00 | 214 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 833.00 | | 722 833.00 | 722 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 736.00 | 368 310.00 | 981 426.00 | 1 349 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 120 931.00 | 139 894.00 | | 120 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 990.00 | -18 963.00 | | 110 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 027.00 | 1 762.00 | | 1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 269 468.00 | 159 213.00 | | 269 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 394.00 | 211 682.00 | | 421 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 276.00 | 21 926.00 | | 23 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 512.00 | 125 791.00 | | 91 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 775.00 | 118 285.00 | | 175 775.00 |
EA Autres dettes | | 9 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 958.00 | 487 511.00 | | 711 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 426.00 | 646 724.00 | | 981 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 380.00 | 366 179.00 | | 518 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 348.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 925.00 | | 132 010.00 | 494 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 626 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 583.00 | | 4 000.00 | 65 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 056.00 | | 126 478.00 | 429 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 1 532.00 | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 000.00 | 70 309.00 | | 298 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 541.00 | 7 080.00 | | 23 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 459.00 | 63 229.00 | | 274 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 394.00 | 86 093.00 | 127 717.00 | 256 394.00 |
VI Groupe et associés | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 056.00 | 212 834.00 | 222.00 | 213 056.00 |
VW T.V.A. | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 958.00 | 518 380.00 | 150 993.00 | 711 958.00 |