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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 583.00 | 17 272.00 | 7 311.00 | 24 583.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 044.00 | 216 374.00 | 169 670.00 | 386 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 206.00 | 8 072.00 | 22 134.00 | 30 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 118.00 | 241 718.00 | 228 400.00 | 470 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 039.00 | | 96 039.00 | 96 039.00 |
BN En cours de production de biens | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 677.00 | 10 189.00 | 109 488.00 | 119 677.00 |
BZ Autres créances | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
CF Disponibilités | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 420.00 | 10 189.00 | 439 231.00 | 449 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 538.00 | 251 907.00 | 667 631.00 | 919 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 120 075.00 | 114 185.00 | | 120 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 219.00 | 11 290.00 | | 25 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 628.00 | 4 270.00 | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 184 443.00 | 166 266.00 | | 184 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 022.00 | 271 509.00 | | 253 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 926.00 | 21 726.00 | | 21 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 283.00 | 108 544.00 | | 88 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 958.00 | 134 720.00 | | 119 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 188.00 | 536 500.00 | | 483 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 631.00 | 702 765.00 | | 667 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 874.00 | 344 847.00 | | 311 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 703 254.00 | | 1 703 254.00 | 1 703 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 254.00 | | 1 703 254.00 | 1 703 254.00 |
FM Production stockée | | | 2 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | 2 275.00 | | 3 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 058.00 | 19 436.00 | | 19 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642.00 | 1 350.00 | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 1 350.00 | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 1 307.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 192.00 | 1 703 507.00 | | 1 720 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 973.00 | 1 692 217.00 | | 1 694 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 219.00 | 11 290.00 | | 25 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 395.00 | 133 409.00 | | 136 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 469.00 | | 41 648.00 | 428 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 340.00 | | 5 243.00 | 48 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 844.00 | | 36 406.00 | 379 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 946.00 | 56 772.00 | | 184 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 979.00 | 3 293.00 | | 13 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 967.00 | 53 479.00 | | 170 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 365.00 | | 3 176.00 | 13 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 365.00 | | 3 176.00 | 13 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 365.00 | | 3 176.00 | 13 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 220.00 | 71 832.00 | 149 388.00 | 221 220.00 |
VI Groupe et associés | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 917.00 | 200 769.00 | 11 148.00 | 211 917.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 188.00 | 311 874.00 | 171 314.00 | 483 188.00 |