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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 583.00 | 34 942.00 | 1 641.00 | 36 583.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 793.00 | 383 976.00 | 252 817.00 | 636 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 136.00 | 28 106.00 | 8 030.00 | 36 136.00 |
AX Avances et acomptes | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 349.00 | 447 023.00 | 328 326.00 | 775 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 165.00 | | 166 165.00 | 166 165.00 |
BN En cours de production de biens | 101 824.00 | | 101 824.00 | 101 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 204.00 | | 118 204.00 | 118 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 441.00 | | 234 441.00 | 234 441.00 |
BZ Autres créances | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CF Disponibilités | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 743.00 | | 730 743.00 | 730 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 092.00 | 447 023.00 | 1 059 069.00 | 1 506 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 231 921.00 | 120 931.00 | | 231 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 184.00 | 110 990.00 | | 41 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292.00 | 1 027.00 | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 309 917.00 | 269 468.00 | | 309 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 938.00 | 421 394.00 | | 321 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 108.00 | 91 512.00 | | 208 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 829.00 | 175 775.00 | | 195 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 152.00 | 711 958.00 | | 749 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 069.00 | 981 426.00 | | 1 059 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 538.00 | 518 380.00 | | 491 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 903.00 | | 148 447.00 | 626 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 534.00 | | 145 315.00 | 555 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | 3 132.00 | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 310.00 | 78 713.00 | | 368 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 621.00 | 4 321.00 | | 30 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 689.00 | 74 393.00 | | 337 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 108.00 | 208 108.00 | | 208 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 234 441.00 | 234 441.00 | | 234 441.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 780.00 | 87 443.00 | 215 459.00 | 321 780.00 |
VI Groupe et associés | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 733.00 | 262 379.00 | 3 354.00 | 265 733.00 |
VW T.V.A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 152.00 | 491 538.00 | 238 735.00 | 749 152.00 |