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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 340.00 | 13 979.00 | 5 361.00 | 19 340.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 614.00 | 167 828.00 | 189 786.00 | 357 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 230.00 | 3 139.00 | 19 091.00 | 22 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 469.00 | 184 946.00 | 243 524.00 | 428 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 405.00 | | 94 405.00 | 94 405.00 |
BN En cours de production de biens | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 126.00 | 13 365.00 | 135 761.00 | 149 126.00 |
BZ Autres créances | 86 936.00 | | 86 936.00 | 86 936.00 |
CF Disponibilités | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 607.00 | 13 365.00 | 459 242.00 | 472 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 077.00 | 198 311.00 | 702 765.00 | 901 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 114 185.00 | 63 337.00 | | 114 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 290.00 | 56 249.00 | | 11 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 270.00 | 1 945.00 | | 4 270.00 |
DL TOTAL (I) | 166 266.00 | 158 051.00 | | 166 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 509.00 | 211 708.00 | | 271 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 544.00 | 80 477.00 | | 108 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 720.00 | 135 168.00 | | 134 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 500.00 | 449 079.00 | | 536 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 765.00 | 607 130.00 | | 702 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 847.00 | 268 445.00 | | 344 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 234 950.00 | 413 118.00 | 1 648 068.00 | 1 234 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 950.00 | 413 118.00 | 1 648 068.00 | 1 234 950.00 |
FM Production stockée | | | 38 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 456.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 275.00 | 870.00 | | 2 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 436.00 | 18 738.00 | | 19 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 4 908.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 4 908.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | 4 908.00 | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 633.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 507.00 | 1 488 325.00 | | 1 703 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 217.00 | 1 432 077.00 | | 1 692 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 290.00 | 56 249.00 | | 11 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 409.00 | 135 791.00 | | 133 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 886.00 | | 49 881.00 | 449 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 298.00 | 428 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 150.00 | 48 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 148.00 | 379 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 450.00 | | 6 040.00 | 59 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 151.00 | | 43 841.00 | 390 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 788.00 | 46 456.00 | 71 298.00 | 209 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 450.00 | 679.00 | 17 150.00 | 30 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 338.00 | 45 777.00 | 54 148.00 | 179 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 542.00 | | 3 176.00 | 16 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 542.00 | | 3 176.00 | 16 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 542.00 | | 3 176.00 | 16 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 509.00 | 79 856.00 | 191 653.00 | 271 509.00 |
VI Groupe et associés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 555.00 | 225 230.00 | 14 325.00 | 239 555.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 500.00 | 344 847.00 | 191 653.00 | 536 500.00 |