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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 583.00 | 23 541.00 | 13 042.00 | 36 583.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 850.00 | 260 819.00 | 138 032.00 | 398 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 206.00 | 13 641.00 | 16 565.00 | 30 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 925.00 | 298 000.00 | 196 924.00 | 494 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 273.00 | | 106 273.00 | 106 273.00 |
BN En cours de production de biens | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 194.00 | | 84 194.00 | 84 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 003.00 | | 118 003.00 | 118 003.00 |
BZ Autres créances | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
CF Disponibilités | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 962.00 | | 439 962.00 | 439 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 887.00 | 298 000.00 | 636 886.00 | 934 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 139 894.00 | 120 075.00 | | 139 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 963.00 | 25 219.00 | | -18 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 762.00 | 2 628.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 159 213.00 | 184 443.00 | | 159 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 682.00 | 253 022.00 | | 211 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 779.00 | 88 271.00 | | 125 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 285.00 | 119 958.00 | | 118 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 673.00 | 483 177.00 | | 477 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 886.00 | 667 619.00 | | 636 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 179.00 | 311 874.00 | | 366 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 348.00 | 31 802.00 | | 40 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 522 652.00 | | 1 522 652.00 | 1 522 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 652.00 | | 1 522 652.00 | 1 522 652.00 |
FM Production stockée | | | 21 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 724.00 | 3 700.00 | | 18 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 482.00 | 19 058.00 | | 19 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866.00 | 1 642.00 | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 1 642.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 1 642.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 886.00 | 1 720 192.00 | | 1 575 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 849.00 | 1 694 973.00 | | 1 594 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 963.00 | 25 219.00 | | -18 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 330.00 | 136 395.00 | | 124 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 118.00 | | 24 807.00 | 470 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 583.00 | | 12 000.00 | 53 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 250.00 | | 12 807.00 | 416 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 718.00 | 56 283.00 | | 241 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 272.00 | 6 269.00 | | 17 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 446.00 | 50 014.00 | | 224 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 779.00 | 125 779.00 | | 125 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 076.00 | 80 508.00 | 89 568.00 | 170 076.00 |
VI Groupe et associés | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 388.00 | 196 166.00 | 222.00 | 196 388.00 |
VW T.V.A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 415.00 | 364 921.00 | 111 494.00 | 476 415.00 |