| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 076.00 | 15 805.00 | 7 271.00 | 23 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 645.00 | 194 128.00 | 60 518.00 | 254 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 313.00 | 216 524.00 | 123 789.00 | 340 313.00 |
BT Marchandises | 703 315.00 | | 703 315.00 | 703 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 867.00 | 2 557.00 | 173 310.00 | 175 867.00 |
BZ Autres créances | 113 510.00 | | 113 510.00 | 113 510.00 |
CF Disponibilités | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 232.00 | 2 557.00 | 1 016 675.00 | 1 019 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 545.00 | 219 081.00 | 1 140 464.00 | 1 359 545.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 444 557.00 | | | 444 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DL TOTAL (I) | 519 629.00 | | | 519 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 949.00 | | | 392 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
EA Autres dettes | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 835.00 | | | 620 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 464.00 | | | 1 140 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 835.00 | | | 590 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 038.00 | | 1 275.00 | 339 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 446.00 | | 1 275.00 | 276 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 789.00 | 26 734.00 | | 189 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 198.00 | 26 734.00 | | 183 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | 2 390.00 | 1 492.00 | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | 2 390.00 | 1 492.00 | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659.00 | 2 390.00 | 1 492.00 | 1 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390.00 | 1 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 949.00 | 392 949.00 | | 392 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
UX Autres créances clients | 172 798.00 | | | 172 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
VI Groupe et associés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 577.00 | | | 85 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 868.00 | 290 799.00 | 3 068.00 | 293 868.00 |
VW T.V.A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 835.00 | 590 835.00 | | 590 835.00 |