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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 043.00 | 18 151.00 | 3 892.00 | 22 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 167.00 | 221 172.00 | 26 994.00 | 248 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 802.00 | 245 915.00 | 86 887.00 | 332 802.00 |
BT Marchandises | 740 508.00 | | 740 508.00 | 740 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 953.00 | 2 027.00 | 280 925.00 | 282 953.00 |
BZ Autres créances | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
CF Disponibilités | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 085.00 | 2 027.00 | 1 121 058.00 | 1 123 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 887.00 | 247 942.00 | 1 207 944.00 | 1 455 887.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 467 994.00 | | | 467 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 467.00 | | | -120 467.00 |
DL TOTAL (I) | 413 527.00 | | | 413 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 477.00 | | | 284 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 243.00 | | | 381 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
EA Autres dettes | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 417.00 | | | 794 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 944.00 | | | 1 207 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 727.00 | | | 731 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 306.00 | | 1 650.00 | 331 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 332 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 270 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 715.00 | | 1 650.00 | 268 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 392.00 | 23 677.00 | 154.00 | 222 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 801.00 | 23 677.00 | 154.00 | 215 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | 636.00 | 1 208.00 | 2 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 399.00 | 1 399.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599.00 | 2 035.00 | 2 607.00 | 2 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 599.00 | 2 035.00 | 2 607.00 | 2 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636.00 | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 243.00 | 381 243.00 | | 381 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UX Autres créances clients | 280 520.00 | 280 520.00 | | 280 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 583.00 | 213 893.00 | 62 690.00 | 276 583.00 |
VI Groupe et associés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 838.00 | 361 838.00 | | 361 838.00 |
VW T.V.A. | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 417.00 | 731 727.00 | 62 690.00 | 794 417.00 |