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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 866.00 | 19 068.00 | 1 798.00 | 20 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 397.00 | 171 287.00 | 9 109.00 | 180 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 854.00 | 196 947.00 | 66 908.00 | 263 854.00 |
BT Marchandises | 815 770.00 | | 815 770.00 | 815 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 142.00 | 4 164.00 | 56 978.00 | 61 142.00 |
BZ Autres créances | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
CF Disponibilités | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 720.00 | 4 164.00 | 940 556.00 | 944 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 574.00 | 201 110.00 | 1 007 464.00 | 1 208 574.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 272 885.00 | | | 272 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 623.00 | | | -90 623.00 |
DL TOTAL (I) | 248 261.00 | | | 248 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 232.00 | | | 269 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 303.00 | | | 293 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 577.00 | | | 110 577.00 |
EA Autres dettes | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 202.00 | | | 759 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 464.00 | | | 1 007 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 209.00 | | | 576 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 059.00 | | 2 058.00 | 271 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 263.00 | 263 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 263.00 | 201 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 468.00 | | 2 058.00 | 208 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 712.00 | 6 497.00 | 9 263.00 | 199 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 121.00 | 6 497.00 | 9 263.00 | 193 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 957.00 | 1 206.00 | | 2 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 957.00 | 1 206.00 | | 2 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957.00 | 1 206.00 | | 2 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 303.00 | 293 303.00 | | 293 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
UX Autres créances clients | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VB T. V. A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 580.00 | 80 587.00 | 174 658.00 | 263 580.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
VW T.V.A. | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 202.00 | 576 209.00 | 174 658.00 | 759 202.00 |