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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 158.00 | 20 175.00 | 3 984.00 | 24 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 342.00 | 208 426.00 | 47 916.00 | 256 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 091.00 | 235 191.00 | 107 900.00 | 343 091.00 |
BT Marchandises | 698 356.00 | | 698 356.00 | 698 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 945.00 | 2 650.00 | 242 295.00 | 244 945.00 |
BZ Autres créances | 117 705.00 | | 117 705.00 | 117 705.00 |
CF Disponibilités | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 962.00 | 2 650.00 | 1 123 312.00 | 1 125 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 053.00 | 237 841.00 | 1 231 212.00 | 1 469 053.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 453 629.00 | | | 453 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
DL TOTAL (I) | 564 852.00 | | | 564 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 427.00 | | | 70 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 749.00 | | | 476 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
EA Autres dettes | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 360.00 | | | 666 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 212.00 | | | 1 231 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 360.00 | | | 666 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 313.00 | | 5 779.00 | 340 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 343 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 280 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 721.00 | | 5 779.00 | 277 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 524.00 | 20 837.00 | 2 170.00 | 216 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 933.00 | 20 837.00 | 2 170.00 | 209 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 557.00 | 604.00 | 511.00 | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557.00 | 604.00 | 511.00 | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557.00 | 604.00 | 511.00 | 2 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 749.00 | 476 749.00 | | 476 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
UX Autres créances clients | 241 765.00 | 241 765.00 | | 241 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
VI Groupe et associés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 115.00 | | | 96 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 883.00 | 364 703.00 | 3 180.00 | 367 883.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 360.00 | 666 360.00 | | 666 360.00 |