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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 043.00 | 16 541.00 | 5 502.00 | 22 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 671.00 | 199 260.00 | 47 411.00 | 246 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 306.00 | 222 392.00 | 108 914.00 | 331 306.00 |
BT Marchandises | 717 831.00 | | 717 831.00 | 717 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 347.00 | 2 599.00 | 291 748.00 | 294 347.00 |
BZ Autres créances | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
CF Disponibilités | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 544.00 | 2 599.00 | 1 109 944.00 | 1 112 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 849.00 | 224 991.00 | 1 218 858.00 | 1 443 849.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 505 764.00 | | | 505 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 770.00 | | | -37 770.00 |
DL TOTAL (I) | 533 994.00 | | | 533 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 275.00 | | | 164 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 829.00 | | | 412 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
EA Autres dettes | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 864.00 | | | 684 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 858.00 | | | 1 218 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 312.00 | | | 598 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 297.00 | | 10 240.00 | 369 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 231.00 | 331 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 231.00 | 268 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 706.00 | | 10 240.00 | 306 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 665.00 | 23 957.00 | 48 231.00 | 246 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 074.00 | 23 957.00 | 48 231.00 | 240 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 046.00 | 553.00 | | 2 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046.00 | 553.00 | | 2 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046.00 | 553.00 | | 2 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 829.00 | 412 829.00 | | 412 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UX Autres créances clients | 291 228.00 | 291 228.00 | | 291 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 623.00 | 33 071.00 | 86 552.00 | 119 623.00 |
VI Groupe et associés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 528.00 | 374 409.00 | 3 119.00 | 377 528.00 |
VW T.V.A. | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 864.00 | 598 312.00 | 86 552.00 | 684 864.00 |