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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 949.00 | 15 120.00 | 3 829.00 | 18 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 757.00 | 224 954.00 | 62 802.00 | 287 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 297.00 | 246 665.00 | 122 632.00 | 369 297.00 |
BT Marchandises | 686 732.00 | | 686 732.00 | 686 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 994.00 | 2 046.00 | 288 948.00 | 290 994.00 |
BZ Autres créances | 118 764.00 | | 118 764.00 | 118 764.00 |
CF Disponibilités | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 467.00 | 2 046.00 | 1 106 421.00 | 1 108 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 764.00 | 248 711.00 | 1 229 053.00 | 1 477 764.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 498 852.00 | | | 498 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 571 764.00 | | | 571 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 446.00 | | | 120 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 916.00 | | | 413 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 289.00 | | | 657 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 053.00 | | | 1 229 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 887.00 | | | 647 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 091.00 | | 34 031.00 | 343 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 825.00 | 369 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 825.00 | 306 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 500.00 | | 34 031.00 | 280 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 191.00 | 19 299.00 | 7 825.00 | 235 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 600.00 | 19 299.00 | 7 825.00 | 228 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | | 604.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | 604.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | 604.00 | 2 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 916.00 | 413 916.00 | | 413 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | 1.00 | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 288 539.00 | 288 539.00 | | 288 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 558.00 | 98 558.00 | | 98 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 888.00 | 12 486.00 | 9 402.00 | 21 888.00 |
VI Groupe et associés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 807.00 | 9 807.00 | 1.00 | 9 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 934.00 | 411 478.00 | 2 455.00 | 413 934.00 |
VW T.V.A. | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 289.00 | 647 887.00 | 9 402.00 | 657 289.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |