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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 596.00 | 18 242.00 | 3 354.00 | 21 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 871.00 | 174 879.00 | 11 992.00 | 186 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 059.00 | 199 712.00 | 71 347.00 | 271 059.00 |
BT Marchandises | 783 530.00 | | 783 530.00 | 783 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 274.00 | 2 957.00 | 125 317.00 | 128 274.00 |
BZ Autres créances | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
CF Disponibilités | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 717.00 | 2 957.00 | 985 760.00 | 988 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 776.00 | 202 670.00 | 1 057 106.00 | 1 259 776.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 347 527.00 | | | 347 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 642.00 | | | -74 642.00 |
DL TOTAL (I) | 338 885.00 | | | 338 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 900.00 | | | 305 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 698.00 | | | 271 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
EA Autres dettes | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 221.00 | | | 718 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 106.00 | | | 1 057 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 673.00 | | | 504 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 802.00 | | 2 878.00 | 332 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 621.00 | 271 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 621.00 | 208 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 210.00 | | 2 878.00 | 270 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 915.00 | 18 418.00 | 64 621.00 | 245 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 324.00 | 18 418.00 | 64 621.00 | 239 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 027.00 | 2 125.00 | 1 195.00 | 2 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027.00 | 2 125.00 | 1 195.00 | 2 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027.00 | 2 125.00 | 1 195.00 | 2 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125.00 | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 698.00 | 271 698.00 | | 271 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
UX Autres créances clients | 124 696.00 | 124 696.00 | | 124 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 900.00 | 92 352.00 | 213 548.00 | 305 900.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 172.00 | 193 172.00 | | 193 172.00 |
VW T.V.A. | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 221.00 | 504 673.00 | 213 548.00 | 718 221.00 |