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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 834.00 | 27 064.00 | 7 770.00 | 34 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 423.00 | 89 044.00 | 83 380.00 | 172 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 973.00 | 124 638.00 | 106 336.00 | 230 973.00 |
BT Marchandises | 342 270.00 | | 342 270.00 | 342 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 220.00 | | 396 220.00 | 396 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 515.00 | 124 638.00 | 511 878.00 | 636 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 433.00 | -14 999.00 | | -8 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 043.00 | 46 066.00 | | 68 043.00 |
DK Provisions réglementées | | 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 76 110.00 | 53 196.00 | | 76 110.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 168 702.00 | 137 180.00 | | 168 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 675.00 | 137 180.00 | | 176 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 741.00 | 82 380.00 | | 23 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 420.00 | 103 516.00 | | 79 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 322.00 | 144 969.00 | | 97 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 107.00 | 82 358.00 | | 55 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 768.00 | 553 906.00 | | 435 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 878.00 | 607 102.00 | | 511 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 861.00 | | 3 128.00 | 228 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 230 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 207 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 130.00 | | 3 128.00 | 205 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 308.00 | 27 185.00 | 856.00 | 98 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 778.00 | 27 185.00 | 856.00 | 89 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 702.00 | 61 423.00 | 83 506.00 | 168 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 261.00 | 51 075.00 | 186.00 | 51 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 348.00 | 249 069.00 | 83 506.00 | 356 348.00 |