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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 061.00 | 139 579.00 | 82 482.00 | 222 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 099.00 | 166 386.00 | 97 713.00 | 264 099.00 |
BT Marchandises | 316 410.00 | | 316 410.00 | 316 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BZ Autres créances | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CF Disponibilités | 235 002.00 | | 235 002.00 | 235 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 782.00 | | 589 782.00 | 589 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 881.00 | 166 386.00 | 687 495.00 | 853 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 654.00 | 205 876.00 | | 228 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 713.00 | 22 777.00 | | 89 713.00 |
DL TOTAL (I) | 334 867.00 | 245 154.00 | | 334 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 747.00 | 117 075.00 | | 75 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 810.00 | 92 201.00 | | 123 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 672.00 | 62 574.00 | | 77 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 399.00 | 43 700.00 | | 72 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 629.00 | 321 550.00 | | 352 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 495.00 | 566 704.00 | | 687 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 717.00 | 198 316.00 | | 179 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 237.00 | | 51 528.00 | 243 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 666.00 | 264 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 666.00 | 240 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 476.00 | | 51 528.00 | 219 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 682.00 | 20 664.00 | 29 960.00 | 175 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 152.00 | 20 664.00 | 29 960.00 | 167 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 747.00 | 26 645.00 | 49 102.00 | 75 747.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 601.00 | 38 370.00 | 231.00 | 38 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 819.00 | 179 717.00 | 49 102.00 | 228 819.00 |