| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 8 635.00 | 420.00 | 9 055.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 913.00 | 143 529.00 | 128 384.00 | 271 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 476.00 | 170 442.00 | 144 034.00 | 314 476.00 |
BT Marchandises | 311 975.00 | | 311 975.00 | 311 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BZ Autres créances | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CF Disponibilités | 207 539.00 | | 207 539.00 | 207 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 961.00 | | 554 961.00 | 554 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 436.00 | 170 442.00 | 698 995.00 | 869 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 318 367.00 | 228 654.00 | | 318 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 995.00 | 89 713.00 | | 83 995.00 |
DL TOTAL (I) | 418 862.00 | 334 867.00 | | 418 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 516.00 | 75 747.00 | | 105 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 643.00 | 123 810.00 | | 70 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 109.00 | 77 672.00 | | 52 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 865.00 | 72 399.00 | | 48 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 133.00 | 352 629.00 | | 280 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 995.00 | 687 495.00 | | 698 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 732.00 | 179 717.00 | | 134 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 099.00 | | 69 000.00 | 264 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 623.00 | 314 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 623.00 | 290 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 530.00 | | 525.00 | 23 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 338.00 | | 68 475.00 | 240 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 386.00 | 22 679.00 | 18 623.00 | 166 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 105.00 | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 856.00 | 22 574.00 | 18 623.00 | 157 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 516.00 | 30 759.00 | 58 812.00 | 105 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 694.00 | 34 463.00 | 231.00 | 34 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 490.00 | 134 732.00 | 58 812.00 | 209 490.00 |