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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 248.00 | 112 441.00 | 56 807.00 | 169 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 843.00 | 155 805.00 | 72 038.00 | 227 843.00 |
BT Marchandises | 296 779.00 | | 296 779.00 | 296 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BZ Autres créances | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
CF Disponibilités | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 190.00 | | 427 190.00 | 427 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 033.00 | 155 805.00 | 499 227.00 | 655 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 413.00 | 150 089.00 | | 210 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 536.00 | 60 323.00 | | -4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 222 376.00 | 226 913.00 | | 222 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 367.00 | 109 289.00 | | 83 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 4 600.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 756.00 | 77 968.00 | | 87 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 830.00 | 65 672.00 | | 53 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 898.00 | 46 331.00 | | 46 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 503.00 | | |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 851.00 | 307 366.00 | | 276 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 227.00 | 534 278.00 | | 499 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 843.00 | | | 227 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 082.00 | | | 204 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 948.00 | 19 857.00 | | 135 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 418.00 | 19 857.00 | | 127 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 367.00 | 26 411.00 | 56 956.00 | 83 367.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 514.00 | 54 283.00 | 231.00 | 54 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 095.00 | 132 140.00 | 56 956.00 | 189 095.00 |