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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 248.00 | 92 584.00 | 76 664.00 | 169 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 843.00 | 135 948.00 | 91 895.00 | 227 843.00 |
BT Marchandises | 309 713.00 | | 309 713.00 | 309 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BZ Autres créances | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CF Disponibilités | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 383.00 | | 442 383.00 | 442 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 226.00 | 135 948.00 | 534 278.00 | 670 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 089.00 | 59 610.00 | | 150 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 323.00 | 90 480.00 | | 60 323.00 |
DL TOTAL (I) | 226 913.00 | 166 589.00 | | 226 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 289.00 | 107 420.00 | | 109 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 6 800.00 | | 4 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 968.00 | 88 521.00 | | 77 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 672.00 | 83 760.00 | | 65 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 331.00 | 62 766.00 | | 46 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2 763.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 366.00 | 355 532.00 | | 307 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 278.00 | 522 122.00 | | 534 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 828.00 | | | 220 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 112.00 | | | 197 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 020.00 | 21 968.00 | 22 040.00 | 136 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 490.00 | 21 968.00 | 22 040.00 | 127 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 289.00 | 26 033.00 | 83 255.00 | 109 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VP Divers | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 944.00 | 61 713.00 | 231.00 | 61 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 398.00 | 146 143.00 | 83 255.00 | 229 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |