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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 834.00 | 32 256.00 | 2 578.00 | 34 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 278.00 | 95 234.00 | 67 044.00 | 162 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 828.00 | 136 020.00 | 84 808.00 | 220 828.00 |
BT Marchandises | 341 404.00 | | 341 404.00 | 341 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BZ Autres créances | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CF Disponibilités | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 314.00 | | 437 314.00 | 437 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 142.00 | 136 020.00 | 522 122.00 | 658 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
DH Report à nouveau | | -8 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 480.00 | 68 043.00 | | 90 480.00 |
DL TOTAL (I) | 166 589.00 | 76 110.00 | | 166 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 420.00 | 176 675.00 | | 107 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 23 741.00 | | 6 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 521.00 | 79 420.00 | | 88 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 760.00 | 97 322.00 | | 83 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 766.00 | 55 107.00 | | 62 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 532.00 | 435 768.00 | | 355 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 122.00 | 511 878.00 | | 522 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 973.00 | | | 230 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 257.00 | | | 207 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 638.00 | 22 582.00 | 11 199.00 | 124 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 108.00 | 22 582.00 | 11 199.00 | 116 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 420.00 | 20 666.00 | 75 337.00 | 107 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 312.00 | 54 126.00 | 186.00 | 54 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 011.00 | 180 257.00 | 75 337.00 | 267 011.00 |