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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 642.00 | 132 318.00 | 52 325.00 | 184 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 237.00 | 175 682.00 | 67 556.00 | 243 237.00 |
BT Marchandises | 309 388.00 | | 309 388.00 | 309 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BZ Autres créances | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CF Disponibilités | 158 305.00 | | 158 305.00 | 158 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 148.00 | | 499 148.00 | 499 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 386.00 | 175 682.00 | 566 704.00 | 742 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 876.00 | 210 413.00 | | 205 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 777.00 | -4 536.00 | | 22 777.00 |
DL TOTAL (I) | 245 154.00 | 222 376.00 | | 245 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 075.00 | 83 367.00 | | 117 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 201.00 | 87 756.00 | | 92 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 574.00 | 53 830.00 | | 62 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 700.00 | 46 898.00 | | 43 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 550.00 | 276 851.00 | | 321 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 704.00 | 499 227.00 | | 566 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 316.00 | 132 140.00 | | 198 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 843.00 | | 15 394.00 | 227 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 082.00 | | 15 394.00 | 204 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 805.00 | 19 876.00 | | 155 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 275.00 | 19 876.00 | | 147 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 075.00 | 86 042.00 | 31 034.00 | 117 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 687.00 | 31 456.00 | 231.00 | 31 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 349.00 | 198 316.00 | 31 034.00 | 229 349.00 |