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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
AP Constructions | 6 115 602.00 | 2 324 488.00 | 3 791 114.00 | 6 115 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 067.00 | 984 171.00 | 241 896.00 | 1 226 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 536.00 | 218 958.00 | 80 578.00 | 299 536.00 |
AX Avances et acomptes | 204 750.00 | | 204 750.00 | 204 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 333 530.00 | | 333 530.00 | 333 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 255 183.00 | 3 547 556.00 | 4 707 627.00 | 8 255 183.00 |
BT Marchandises | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 476 648.00 | | 476 648.00 | 476 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 623.00 | | 345 623.00 | 345 623.00 |
CF Disponibilités | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 857.00 | | 993 857.00 | 993 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 249 041.00 | 3 547 556.00 | 5 701 485.00 | 9 249 041.00 |
CU Autres participations | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 560 711.00 | 333 981.00 | | 560 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 351.00 | 326 729.00 | | 376 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 262 193.00 | 2 170 915.00 | | 2 262 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 256.00 | 3 161 627.00 | | 3 529 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 867.00 | 476 666.00 | | 252 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 744.00 | 1 121 938.00 | | 954 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 717.00 | 370 977.00 | | 312 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 923.00 | 218 258.00 | | 139 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
EA Autres dettes | 478 240.00 | 449 718.00 | | 478 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 228.00 | 2 671 329.00 | | 2 172 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 485.00 | 5 832 956.00 | | 5 701 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 930.00 | | 496 930.00 | 496 930.00 |
FG Production vendue services | 3 052 182.00 | | 3 052 182.00 | 3 052 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 113.00 | | 3 549 113.00 | 3 549 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 436.00 | |
GE Autres charges | | | 68 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 721.00 | 159 142.00 | | 158 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 723.00 | 159 143.00 | | 158 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 2 454.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 2 454.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 929.00 | 156 689.00 | | 157 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 163.00 | 145 720.00 | | 171 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 188.00 | 3 737 934.00 | | 3 831 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 836.00 | 3 411 205.00 | | 3 454 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 351.00 | 326 729.00 | | 376 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 012 944.00 | | | 8 012 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 255 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 845 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 626 928.00 | | | 7 626 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 076.00 | | | 366 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 358.00 | 470 198.00 | 3 000.00 | 3 080 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 419.00 | 470 198.00 | 3 000.00 | 3 060 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954 744.00 | 54 744.00 | | 954 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 717.00 | 312 717.00 | | 312 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 240.00 | 478 240.00 | | 478 240.00 |
UP Prêts | 333 530.00 | | | 333 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 885.00 | 229 885.00 | | 229 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 786.00 | | | 408 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 984.00 | 576 154.00 | 333 830.00 | 909 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 228.00 | 1 272 228.00 | | 2 172 228.00 |