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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
AP Constructions | 6 224 323.00 | 3 754 849.00 | 2 469 474.00 | 6 224 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 074.00 | 1 382 628.00 | 151 446.00 | 1 534 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 711.00 | 483 534.00 | 279 177.00 | 762 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 1 342 222.00 | | 1 342 222.00 | 1 342 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 939 026.00 | 5 640 950.00 | 4 298 076.00 | 9 939 026.00 |
BT Marchandises | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 908.00 | 877.00 | 12 031.00 | 12 908.00 |
BZ Autres créances | 366 586.00 | | 366 586.00 | 366 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 212.00 | | 804 212.00 | 804 212.00 |
CF Disponibilités | 729 791.00 | | 729 791.00 | 729 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 128.00 | 877.00 | 1 945 251.00 | 1 946 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 885 154.00 | 5 641 827.00 | 6 243 327.00 | 11 885 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 283.00 | 1 482 861.00 | | 1 513 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 957.00 | 30 422.00 | | 113 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 010 478.00 | 2 250 206.00 | | 2 010 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 718.00 | 4 093 490.00 | | 3 967 718.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 968.00 | 437 948.00 | | 442 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 400.00 | 758 847.00 | | 1 010 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 176.00 | 296 763.00 | | 244 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 404.00 | 53 296.00 | | 58 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
EA Autres dettes | 471 144.00 | 529 655.00 | | 471 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 729.00 | 8 610.00 | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 609.00 | 2 123 908.00 | | 2 275 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 327.00 | 6 267 398.00 | | 6 243 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 010 400.00 | | | 1 010 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 502 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 749 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 401 775.00 | |
GE Autres charges | | | 10 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 844.00 | 293 428.00 | | 239 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 844.00 | 290 786.00 | | 239 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 464.00 | 2 934 734.00 | | 1 716 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 508.00 | 2 904 312.00 | | 1 602 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 957.00 | 30 422.00 | | 113 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 341.00 | 94 638.00 | | 1 303 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240 052.00 | 400 898.00 | | 5 240 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220 113.00 | 400 898.00 | | 5 220 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 400.00 | 1 010 400.00 | | 1 010 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 176.00 | 244 176.00 | | 244 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 144.00 | 471 144.00 | | 471 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UP Prêts | 1 342 222.00 | | 1 342 222.00 | 1 342 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 757.00 | 100 365.00 | 325 276.00 | 442 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 586.00 | 366 586.00 | | 366 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 202.00 | 399 682.00 | 1 342 521.00 | 1 742 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 609.00 | 1 933 217.00 | 325 276.00 | 2 275 609.00 |