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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
AP Constructions | 6 115 602.00 | 2 608 443.00 | 3 507 159.00 | 6 115 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 417.00 | 1 062 675.00 | 157 741.00 | 1 220 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 953.00 | 239 896.00 | 76 056.00 | 315 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 504.00 | | 374 504.00 | 374 504.00 |
AX Avances et acomptes | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 1 260 971.00 | | 1 260 971.00 | 1 260 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 369 151.00 | 3 930 955.00 | 5 438 196.00 | 9 369 151.00 |
BT Marchandises | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
BZ Autres créances | 404 107.00 | | 404 107.00 | 404 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 305.00 | | 187 305.00 | 187 305.00 |
CF Disponibilités | 219 016.00 | | 219 016.00 | 219 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 130.00 | | 889 130.00 | 889 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 258 282.00 | 3 930 955.00 | 6 327 327.00 | 10 258 282.00 |
CU Autres participations | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 817 063.00 | 560 711.00 | | 817 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 320.00 | 376 351.00 | | 415 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 837 165.00 | 2 262 193.00 | | 2 837 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 549.00 | 3 529 256.00 | | 4 399 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 252 867.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 481.00 | 954 744.00 | | 879 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 381.00 | 312 717.00 | | 328 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 584.00 | 139 923.00 | | 152 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 365.00 | 33 733.00 | | 98 365.00 |
EA Autres dettes | 458 198.00 | 478 240.00 | | 458 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 777.00 | 2 172 228.00 | | 1 927 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 327.00 | 5 701 485.00 | | 6 327 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 296.00 | 1 272 228.00 | | 1 048 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 22 982.00 | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 589.00 | | 528 589.00 | 528 589.00 |
FG Production vendue services | 3 124 615.00 | | 3 124 615.00 | 3 124 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 205.00 | | 3 653 205.00 | 3 653 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 683.00 | |
GE Autres charges | | | 61 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 1.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 744.00 | 158 721.00 | | 158 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 545.00 | 158 723.00 | | 159 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 544.00 | 157 929.00 | | 159 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 380.00 | 171 163.00 | | 189 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 074.00 | 3 831 188.00 | | 3 961 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 753.00 | 3 454 836.00 | | 3 545 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 320.00 | 376 351.00 | | 415 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 255 183.00 | | | 8 255 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 369 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 032 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 845 956.00 | | | 7 845 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 288.00 | | | 389 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 547 556.00 | 403 683.00 | 20 285.00 | 3 547 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527 617.00 | 403 683.00 | 20 285.00 | 3 527 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 481.00 | | | 879 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 381.00 | 328 381.00 | | 328 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 365.00 | 98 365.00 | | 98 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 198.00 | 458 198.00 | | 458 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UP Prêts | 1 260 971.00 | | | 1 260 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 851.00 | | | 305 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 493.00 | 469 222.00 | 1 261 270.00 | 1 730 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 777.00 | 1 048 296.00 | 879 481.00 | 1 927 777.00 |