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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
AP Constructions | 6 224 323.00 | 3 468 176.00 | 2 756 148.00 | 6 224 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 558.00 | 1 319 365.00 | 212 193.00 | 1 531 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 711.00 | 432 572.00 | 330 139.00 | 762 711.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 1 247 584.00 | | 1 247 584.00 | 1 247 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 841 873.00 | 5 240 052.00 | 4 601 821.00 | 9 841 873.00 |
BT Marchandises | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 941.00 | 4 224.00 | 73 717.00 | 77 941.00 |
BZ Autres créances | 161 080.00 | | 161 080.00 | 161 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 448.00 | 2 815.00 | 800 633.00 | 803 448.00 |
CF Disponibilités | 601 874.00 | | 601 874.00 | 601 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 616.00 | 7 039.00 | 1 665 577.00 | 1 672 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 514 488.00 | 5 247 091.00 | 6 267 398.00 | 11 514 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 482 861.00 | 1 194 260.00 | | 1 482 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 422.00 | 438 601.00 | | 30 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 250 206.00 | 2 502 154.00 | | 2 250 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 490.00 | 4 465 016.00 | | 4 093 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 948.00 | 399 210.00 | | 437 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 847.00 | 742 578.00 | | 758 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 763.00 | 479 619.00 | | 296 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 296.00 | 114 474.00 | | 53 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 789.00 | 45 341.00 | | 38 789.00 |
EA Autres dettes | 529 655.00 | 483 742.00 | | 529 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 908.00 | 2 264 964.00 | | 2 123 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 398.00 | 6 729 979.00 | | 6 267 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 151 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 592 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 490 540.00 | |
GE Autres charges | | | 43 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 428.00 | 352 707.00 | | 293 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | 3 861.00 | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 786.00 | 348 846.00 | | 290 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 164 945.00 | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 734.00 | 3 937 140.00 | | 2 934 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 312.00 | 3 498 539.00 | | 2 904 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 422.00 | 438 601.00 | | 30 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 827 362.00 | | 127 341.00 | 9 827 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 090.00 | 1 303 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 830.00 | 9 841 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 740.00 | 8 518 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 513 699.00 | | 110 634.00 | 8 513 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 724.00 | | 16 708.00 | 1 293 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830 657.00 | 436 316.00 | 26 921.00 | 4 830 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810 718.00 | 436 316.00 | 26 921.00 | 4 810 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 847.00 | 758 847.00 | | 758 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 763.00 | 296 763.00 | | 296 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 655.00 | 529 655.00 | | 529 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UP Prêts | 1 247 584.00 | | 1 247 584.00 | 1 247 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 703.00 | 71 954.00 | 365 749.00 | 437 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 081.00 | 161 081.00 | | 161 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 125.00 | 256 242.00 | 1 247 883.00 | 1 504 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 908.00 | 1 758 159.00 | 365 749.00 | 2 123 908.00 |