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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
AP Constructions | 6 224 323.00 | 3 181 503.00 | 3 042 821.00 | 6 224 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 339.00 | 1 259 866.00 | 188 473.00 | 1 448 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 711.00 | 369 349.00 | 393 361.00 | 762 711.00 |
AX Avances et acomptes | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 1 237 966.00 | | 1 237 966.00 | 1 237 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 827 362.00 | 4 830 657.00 | 4 996 705.00 | 9 827 362.00 |
BT Marchandises | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
BZ Autres créances | 236 564.00 | | 236 564.00 | 236 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 301.00 | 955.00 | 651 346.00 | 652 301.00 |
CF Disponibilités | 714 677.00 | | 714 677.00 | 714 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 229.00 | 955.00 | 1 733 274.00 | 1 734 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 561 591.00 | 4 831 612.00 | 6 729 979.00 | 11 561 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 260.00 | 1 082 384.00 | | 1 194 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 601.00 | 261 876.00 | | 438 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 502 154.00 | 2 720 816.00 | | 2 502 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 016.00 | 4 395 076.00 | | 4 465 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 210.00 | 238 395.00 | | 399 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 578.00 | 736 708.00 | | 742 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 619.00 | 269 330.00 | | 479 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 474.00 | 147 750.00 | | 114 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
EA Autres dettes | 483 742.00 | 530 492.00 | | 483 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 264 964.00 | 1 978 640.00 | | 2 264 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 979.00 | 6 373 716.00 | | 6 729 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 559 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 988 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 547 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 458 157.00 | |
GE Autres charges | | | 53 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 707.00 | 188 839.00 | | 352 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 455.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 846.00 | 188 384.00 | | 348 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 945.00 | 108 413.00 | | 164 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 140.00 | 3 855 459.00 | | 3 937 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 539.00 | 3 593 584.00 | | 3 498 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 601.00 | 261 876.00 | | 438 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 517 085.00 | | 310 276.00 | 9 517 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 827 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 513 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 413 526.00 | | 100 172.00 | 8 413 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 620.00 | | 210 104.00 | 1 083 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372 500.00 | 458 157.00 | | 4 372 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 352 561.00 | 458 157.00 | | 4 352 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 090.00 | 686 090.00 | | 686 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 619.00 | 479 619.00 | | 479 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 230.00 | 540 230.00 | | 540 230.00 |
UP Prêts | 1 237 966.00 | | 1 237 966.00 | 1 237 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 661.00 | 66 205.00 | 271 155.00 | 398 661.00 |
VI Groupe et associés | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 703.00 | | | 90 703.00 |
VP Divers | 236 565.00 | 236 565.00 | | 236 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 474.00 | 114 474.00 | | 114 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 851.00 | 346 585.00 | 1 238 266.00 | 1 584 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 964.00 | 1 932 508.00 | 271 155.00 | 2 264 964.00 |