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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
AP Constructions | 6 224 323.00 | 4 041 522.00 | 2 182 801.00 | 6 224 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 074.00 | 1 412 315.00 | 121 759.00 | 1 534 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 406.00 | 534 934.00 | 281 472.00 | 816 406.00 |
AX Avances et acomptes | 161 370.00 | | 161 370.00 | 161 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 1 434 293.00 | | 1 434 293.00 | 1 434 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 246 163.00 | 6 008 710.00 | 4 237 453.00 | 10 246 163.00 |
BT Marchandises | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 501.00 | | 116 501.00 | 116 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 425.00 | 3 932.00 | 38 493.00 | 42 425.00 |
BZ Autres créances | 258 978.00 | | 258 978.00 | 258 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 654.00 | | 656 654.00 | 656 654.00 |
CF Disponibilités | 1 566 929.00 | | 1 566 929.00 | 1 566 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 593.00 | 3 932.00 | 2 680 661.00 | 2 684 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 930 755.00 | 6 012 642.00 | 6 918 114.00 | 12 930 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 627 240.00 | 1 513 283.00 | | 1 627 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 173.00 | 113 957.00 | | 612 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 051 481.00 | 2 010 478.00 | | 2 051 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620 894.00 | 3 967 718.00 | | 4 620 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 890.00 | 442 968.00 | | 342 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 581.00 | 1 010 400.00 | | 1 078 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 050.00 | 244 176.00 | | 383 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 459.00 | 58 404.00 | | 143 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 789.00 | | |
EA Autres dettes | 297 618.00 | 471 144.00 | | 297 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 297 220.00 | 2 275 609.00 | | 2 297 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 114.00 | 6 243 327.00 | | 6 918 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 461 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 440 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 901 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 353 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 141.00 | |
GE Autres charges | | | 39 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 560.00 | 239 844.00 | | 236 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 560.00 | 239 844.00 | | 236 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 920.00 | 1 716 464.00 | | 3 528 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 747.00 | 1 602 507.00 | | 2 916 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 173.00 | 113 957.00 | | 612 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 939 026.00 | | 308 286.00 | 9 939 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 1 490 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 10 246 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 736 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 521 108.00 | | 215 065.00 | 8 521 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 979.00 | | 93 221.00 | 1 397 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640 950.00 | 367 760.00 | | 5 640 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | 1.00 | 19 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621 011.00 | 367 760.00 | | 5 621 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078 581.00 | 1 078 581.00 | | 1 078 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 050.00 | 383 050.00 | | 383 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 240.00 | 349 240.00 | | 349 240.00 |
UP Prêts | 1 434 293.00 | 1 833.00 | 1 432 459.00 | 1 434 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 345.00 | 101 286.00 | 241 059.00 | 342 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
VP Divers | 258 979.00 | 258 979.00 | | 258 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 459.00 | 143 459.00 | | 143 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 945.00 | 329 187.00 | 1 432 758.00 | 1 761 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 220.00 | 2 056 161.00 | 241 059.00 | 2 297 220.00 |