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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
AP Constructions | 6 224 323.00 | 2 894 830.00 | 3 329 494.00 | 6 224 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 492.00 | 1 155 288.00 | 282 203.00 | 1 437 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 711.00 | 302 442.00 | 449 268.00 | 751 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 1 027 862.00 | | 1 027 862.00 | 1 027 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 517 085.00 | 4 372 500.00 | 5 144 585.00 | 9 517 085.00 |
BT Marchandises | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
BZ Autres créances | 439 263.00 | | 439 263.00 | 439 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 171.00 | 1 155.00 | 500 016.00 | 501 171.00 |
CF Disponibilités | 189 026.00 | | 189 026.00 | 189 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 286.00 | 1 155.00 | 1 229 131.00 | 1 230 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 747 371.00 | 4 373 655.00 | 6 373 716.00 | 10 747 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 384.00 | 817 063.00 | | 1 082 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 876.00 | 415 320.00 | | 261 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 720 816.00 | 2 837 165.00 | | 2 720 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 076.00 | 4 399 549.00 | | 4 395 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 395.00 | 721.00 | | 238 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 708.00 | 879 481.00 | | 736 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 330.00 | 328 381.00 | | 269 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 750.00 | 152 584.00 | | 147 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 341.00 | 98 365.00 | | 45 341.00 |
EA Autres dettes | 530 492.00 | 458 198.00 | | 530 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 624.00 | 10 044.00 | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 640.00 | 1 927 777.00 | | 1 978 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 716.00 | 6 327 327.00 | | 6 373 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 048 296.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 546 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 056 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 602 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 453 299.00 | |
GE Autres charges | | | 56 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 839.00 | 159 545.00 | | 188 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 1.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 384.00 | 159 544.00 | | 188 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 413.00 | 189 380.00 | | 108 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 459.00 | 3 961 075.00 | | 3 855 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 583.00 | 3 545 754.00 | | 3 593 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 876.00 | 415 321.00 | | 261 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 369 152.00 | | | 9 369 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 517 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 413 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 032 484.00 | | | 8 032 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 729.00 | | | 1 316 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930 955.00 | 453 299.00 | 11 755.00 | 3 930 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911 016.00 | 453 299.00 | 11 755.00 | 3 911 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 708.00 | 1.00 | 736 707.00 | 736 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 330.00 | 269 330.00 | | 269 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 492.00 | 530 492.00 | | 530 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UP Prêts | 1 027 862.00 | | | 1 027 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 809.00 | 37 722.00 | 154 135.00 | 237 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 318.00 | | | 172 318.00 |
VP Divers | 439 263.00 | | | 439 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 750.00 | 147 750.00 | | 147 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 593.00 | 531 432.00 | 1 028 162.00 | 1 559 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 640.00 | 1 041 846.00 | 890 842.00 | 1 978 640.00 |