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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 551.00 | 106 919.00 | 36 632.00 | 143 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 662.00 | 91 450.00 | 82 211.00 | 173 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 758.00 | | 475 758.00 | 475 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 673.00 | 198 369.00 | 3 428 303.00 | 3 626 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 936.00 | | 227 936.00 | 227 936.00 |
BZ Autres créances | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
CF Disponibilités | 421 356.00 | | 421 356.00 | 421 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 749.00 | | 749 749.00 | 749 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 422.00 | 198 369.00 | 4 178 052.00 | 4 376 422.00 |
CU Autres participations | 2 833 700.00 | | 2 833 700.00 | 2 833 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 149.00 | | | 314 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 551.00 | | | 688 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
DG Autres réserves | 836 846.00 | | | 836 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 311.00 | | | 171 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 272.00 | | | 2 042 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 536.00 | | | 1 479 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 940.00 | | | 309 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 383.00 | | | 183 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
EA Autres dettes | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 779.00 | | | 2 135 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 052.00 | | | 4 178 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 643.00 | | | 972 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 728.00 | | 1 025 728.00 | 1 025 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 728.00 | | 1 025 728.00 | 1 025 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 063.00 | | | 1 170 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 752.00 | | | 998 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 311.00 | | | 171 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 059.00 | 47 971.00 | 21 660.00 | 172 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 460.00 | 24 769.00 | 8 310.00 | 90 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 599.00 | 23 202.00 | 13 351.00 | 81 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 383.00 | 183 383.00 | | 183 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 301.00 | 355 301.00 | | 355 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 759.00 | | | 475 759.00 |
UX Autres créances clients | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 156.00 | 316 020.00 | 919 484.00 | 1 479 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 796.00 | | | 907 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 008.00 | | | 157 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 902.00 | 328 143.00 | 475 759.00 | 803 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 780.00 | 972 643.00 | 919 484.00 | 2 135 780.00 |