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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 169.00 | | 796 169.00 | 796 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 100.00 | 30 000.00 | 4 575 100.00 | 4 605 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 229.00 | | 84 229.00 | 84 229.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 580 324.00 | | 580 324.00 | 580 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 515.00 | | 769 515.00 | 769 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 615.00 | 30 000.00 | 5 344 615.00 | 5 374 615.00 |
CU Autres participations | 3 808 931.00 | 30 000.00 | 3 778 931.00 | 3 808 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 700.00 | | | 1 270 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 801.00 | | | 702 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
DG Autres réserves | 543 679.00 | | | 543 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 349.00 | | | 362 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 865.00 | | | 2 942 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 261.00 | | | 1 354 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 648.00 | | | 1 021 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 750.00 | | | 2 401 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 615.00 | | | 5 344 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 616.00 | | | 1 319 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 952.00 | | 423 952.00 | 423 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 952.00 | | 423 952.00 | 423 952.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 640.00 | | | 693 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 291.00 | | | 331 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 349.00 | | | 362 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 649.00 | 1 021 649.00 | | 1 021 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796 169.00 | | 796 169.00 | 796 169.00 |
UX Autres créances clients | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 261.00 | 272 128.00 | 1 082 133.00 | 1 354 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 218.00 | | | 977 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 360.00 | 89 190.00 | 796 169.00 | 885 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 750.00 | 1 319 617.00 | 1 082 133.00 | 2 401 750.00 |