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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 382.00 | 131 148.00 | 26 234.00 | 157 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 839.00 | 120 318.00 | 63 521.00 | 183 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 573.00 | 251 467.00 | 3 537 106.00 | 3 788 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 322.00 | | 225 322.00 | 225 322.00 |
BZ Autres créances | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
CF Disponibilités | 767 247.00 | | 767 247.00 | 767 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 095.00 | | 1 116 095.00 | 1 116 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 668.00 | 251 467.00 | 4 653 201.00 | 4 904 668.00 |
CU Autres participations | 3 003 523.00 | | 3 003 523.00 | 3 003 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 454.00 | | | 324 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 686.00 | | | 790 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
DG Autres réserves | 907 629.00 | | | 907 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 972.00 | | | 605 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 157.00 | | | 2 660 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 905.00 | | | 1 251 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 009.00 | | | 272 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 114.00 | | | 283 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 504.00 | | | 141 504.00 |
EA Autres dettes | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 043.00 | | | 1 993 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 201.00 | | | 4 653 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 552.00 | | | 1 048 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 478.00 | | 1 557 478.00 | 1 557 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 478.00 | | 1 557 478.00 | 1 557 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 009.00 | | | 2 176 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 037.00 | | | 1 570 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 972.00 | | | 605 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 370.00 | 58 341.00 | 5 242.00 | 198 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 919.00 | 25 123.00 | 894.00 | 106 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 450.00 | 33 217.00 | 4 348.00 | 91 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 114.00 | 283 114.00 | | 283 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 519.00 | 316 519.00 | | 316 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 779.00 | 307 287.00 | 822 090.00 | 1 251 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 120.00 | | | 302 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 699.00 | 346 699.00 | 400 000.00 | 746 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 044.00 | 1 048 552.00 | 822 090.00 | 1 993 044.00 |