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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 716 568.00 | | 716 568.00 | 716 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 691.00 | | 3 156 691.00 | 3 156 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 627.00 | | 132 627.00 | 132 627.00 |
BZ Autres créances | 3 628 531.00 | | 3 628 531.00 | 3 628 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 198 506.00 | | 198 506.00 | 198 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 975.00 | | 4 059 975.00 | 4 059 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 666.00 | | 7 216 666.00 | 7 216 666.00 |
CU Autres participations | 2 440 122.00 | | 2 440 122.00 | 2 440 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 700.00 | | | 1 270 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 801.00 | | | 702 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
DG Autres réserves | 636 948.00 | | | 636 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225 434.00 | | | 3 225 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 917 336.00 | | | 5 917 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 689.00 | | | 1 211 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 329.00 | | | 1 299 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 666.00 | | | 7 216 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 696.00 | | | 501 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 654.00 | | 405 654.00 | 405 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 654.00 | | 405 654.00 | 405 654.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 648 474.00 | | | 5 648 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 649 413.00 | | | 5 649 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 508 178.00 | | | 3 508 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508 178.00 | | | 3 508 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141 234.00 | | | 2 141 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 115 572.00 | | | 7 115 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 137.00 | | | 3 890 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225 434.00 | | | 3 225 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 101.00 | | 2 205 993.00 | 4 605 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 654 402.00 | 3 156 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 654 402.00 | 3 156 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605 101.00 | | 2 205 993.00 | 4 605 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 716 569.00 | | 716 569.00 | 716 569.00 |
UX Autres créances clients | 132 627.00 | 132 627.00 | | 132 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 689.00 | 414 055.00 | 770 228.00 | 1 211 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 713.00 | | | 282 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628 532.00 | 3 628 532.00 | | 3 628 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 038.00 | 3 761 469.00 | 716 569.00 | 4 478 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 330.00 | 501 696.00 | 770 228.00 | 1 299 330.00 |