| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 954.00 | 155 617.00 | 51 336.00 | 206 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 382.00 | 154 313.00 | 42 069.00 | 196 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 655.00 | 327 664.00 | 3 572 991.00 | 3 900 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 843.00 | | 233 843.00 | 233 843.00 |
BZ Autres créances | 166 739.00 | | 166 739.00 | 166 739.00 |
CF Disponibilités | 646 540.00 | | 646 540.00 | 646 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 140.00 | | 1 107 140.00 | 1 107 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 796.00 | 327 664.00 | 4 680 132.00 | 5 007 796.00 |
CU Autres participations | 3 024 523.00 | | 3 024 523.00 | 3 024 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 795.00 | 17 732.00 | 195 062.00 | 212 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 816.00 | | | 1 297 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 686.00 | | | 790 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DG Autres réserves | 376 982.00 | | | 376 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 032.00 | | | 195 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 962.00 | | | 2 692 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 269.00 | | | 1 189 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 456.00 | | | 158 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 802.00 | | | 291 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 932.00 | | | 167 932.00 |
EA Autres dettes | 179 707.00 | | | 179 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 169.00 | | | 1 987 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 132.00 | | | 4 680 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 008.00 | | | 1 159 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 974.00 | 28 753.00 | 1 679 727.00 | 1 650 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 974.00 | 28 753.00 | 1 679 727.00 | 1 650 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 212 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 751.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 121.00 | | | -9 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 158.00 | | | 2 036 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 126.00 | | | 1 841 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 032.00 | | | 195 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 573.00 | | | 3 788 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 284 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 900 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 210.00 | | | 201 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 840.00 | | | 183 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403 523.00 | | | 3 403 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 467.00 | 80 752.00 | 4 555.00 | 251 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 733.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 149.00 | 25 539.00 | 1 070.00 | 131 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 319.00 | 37 480.00 | 3 485.00 | 120 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 803.00 | 291 803.00 | | 291 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 164.00 | 338 164.00 | | 338 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 844.00 | 233 844.00 | | 233 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 086.00 | 360 925.00 | 828 161.00 | 1 189 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 910.00 | | | 358 910.00 |
VP Divers | 166 740.00 | 166 740.00 | | 166 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 933.00 | 167 933.00 | | 167 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 405.00 | 460 405.00 | 260 000.00 | 720 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 169.00 | 1 159 008.00 | 828 161.00 | 1 987 169.00 |