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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 770 656.00 | | 770 656.00 | 770 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 292.00 | 30 000.00 | 4 471 292.00 | 4 501 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
BZ Autres créances | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CF Disponibilités | 1 530 290.00 | | 1 530 290.00 | 1 530 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 763.00 | | 1 594 763.00 | 1 594 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 056.00 | 30 000.00 | 6 066 056.00 | 6 096 056.00 |
CU Autres participations | 3 730 636.00 | 30 000.00 | 3 700 636.00 | 3 730 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 700.00 | | | 1 270 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 801.00 | | | 702 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
DG Autres réserves | 328 984.00 | | | 328 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 994.00 | | | 225 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 516.00 | | | 2 580 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 474.00 | | | 1 631 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 411.00 | | | 1 801 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 539.00 | | | 3 485 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 056.00 | | | 6 066 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 201.00 | | | 2 132 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 849.00 | | 393 849.00 | 393 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 849.00 | | 393 849.00 | 393 849.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 738.00 | | | 547 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 744.00 | | | 321 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 994.00 | | | 225 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 411.00 | 1 804 411.00 | | 1 804 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 770 656.00 | | 770 656.00 | 770 656.00 |
UX Autres créances clients | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 474.00 | 278 136.00 | 1 335 859.00 | 1 631 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 887.00 | | | 324 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 467.00 | 63 811.00 | 770 656.00 | 834 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 540.00 | 2 132 201.00 | 1 335 859.00 | 3 485 540.00 |