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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 707.00 | 51 425.00 | 16 282.00 | 67 707.00 |
040 Immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 936.00 | 51 425.00 | 129 511.00 | 180 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
072 Créances – Autres | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
084 Disponibilités | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
110 Total général Actif | 202 184.00 | 51 425.00 | 150 759.00 | 202 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 043.00 | 212 513.00 | | 230 043.00 |
230 Autres produits | 6 904.00 | 5 587.00 | | 6 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 947.00 | 218 101.00 | | 236 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 652.00 | 12 876.00 | | 12 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | -140.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 77 677.00 | 64 620.00 | | 77 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 2 656.00 | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 258.00 | 85 531.00 | | 87 258.00 |
252 Charges sociales | 25 967.00 | 24 539.00 | | 25 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 485.00 | 6 360.00 | | 5 485.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 136.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 865.00 | 196 576.00 | | 211 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 082.00 | 21 524.00 | | 25 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | 285.00 | | 203.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 655.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 4 036.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 758.00 | | 3 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 995.00 | 16 360.00 | | 20 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 129.00 | | | 170 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |