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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 542.00 | 62 862.00 | 16 680.00 | 79 542.00 |
040 Immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 401.00 | 62 862.00 | 131 539.00 | 194 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
072 Créances – Autres | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
084 Disponibilités | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 042.00 | | 138 042.00 | 138 042.00 |
110 Total général Actif | 332 444.00 | 62 862.00 | 269 582.00 | 332 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 162.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 604.00 | 284 408.00 | | 251 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 11 528.00 | 5 313.00 | | 11 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 383.00 | 289 721.00 | | 267 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 030.00 | 15 143.00 | | 12 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | -983.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 77 739.00 | 80 054.00 | | 77 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 045.00 | 2 665.00 | | 6 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 482.00 | 103 001.00 | | 102 482.00 |
252 Charges sociales | 31 528.00 | 29 797.00 | | 31 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 732.00 | 2 727.00 | | 3 732.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 16.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 627.00 | 232 419.00 | | 233 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 756.00 | 57 301.00 | | 33 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 433.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 626.00 | 1 315.00 | | 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 12 185.00 | | 5 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 361.00 | 43 368.00 | | 27 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 906.00 | | | 906.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 973.00 | | | 192 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 471.00 | | | 471.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11.00 | | | 11.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -294.00 | | | -294.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -166.00 | | | -166.00 |