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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 166.00 | 59 666.00 | 11 500.00 | 71 166.00 |
040 Immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 603.00 | 59 666.00 | 124 937.00 | 184 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
084 Disponibilités | 75 369.00 | | 75 369.00 | 75 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 586.00 | | 85 586.00 | 85 586.00 |
110 Total général Actif | 270 189.00 | 59 666.00 | 210 523.00 | 270 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 310.00 | 237 842.00 | | 297 310.00 |
230 Autres produits | 4 901.00 | 6 453.00 | | 4 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 211.00 | 244 295.00 | | 302 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 757.00 | 15 127.00 | | 13 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | 185.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 78 242.00 | 85 685.00 | | 78 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 640.00 | 4 088.00 | | 6 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 714.00 | 130 283.00 | | 106 714.00 |
252 Charges sociales | 32 073.00 | 28 572.00 | | 32 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 669.00 | 2 677.00 | | 2 669.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 719.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 426.00 | 267 336.00 | | 240 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 785.00 | -23 041.00 | | 61 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 445.00 | 2 313.00 | | 445.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | 436.00 | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 142.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 184.00 | -21 306.00 | | 54 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 603.00 | | | 184 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 904.00 | | | 11 904.00 |