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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 166.00 | 56 997.00 | 14 169.00 | 71 166.00 |
040 Immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 603.00 | 56 997.00 | 127 606.00 | 184 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
072 Créances – Autres | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
084 Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
110 Total général Actif | 213 566.00 | 56 997.00 | 156 569.00 | 213 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 842.00 | 226 844.00 | | 237 842.00 |
230 Autres produits | 6 453.00 | 1 679.00 | | 6 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 295.00 | 228 523.00 | | 244 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 127.00 | 14 167.00 | | 15 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | -25.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 85 685.00 | 73 238.00 | | 85 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | 3 147.00 | | 4 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 283.00 | 99 461.00 | | 130 283.00 |
252 Charges sociales | 28 572.00 | 21 859.00 | | 28 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 677.00 | 2 895.00 | | 2 677.00 |
262 Autres charges | 719.00 | 14.00 | | 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 336.00 | 214 756.00 | | 267 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 041.00 | 13 767.00 | | -23 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 313.00 | 3 502.00 | | 2 313.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 3 804.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 45.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 306.00 | 11 466.00 | | -21 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 895.00 | | | 181 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 325.00 | | | 11 325.00 |