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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 536.00 | 62 393.00 | 17 143.00 | 79 536.00 |
040 Immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 973.00 | 62 393.00 | 130 580.00 | 192 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
084 Disponibilités | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 207.00 | | 111 207.00 | 111 207.00 |
110 Total général Actif | 304 180.00 | 62 393.00 | 241 786.00 | 304 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 408.00 | 297 310.00 | | 284 408.00 |
230 Autres produits | 5 313.00 | 4 901.00 | | 5 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 721.00 | 302 211.00 | | 289 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 143.00 | 13 757.00 | | 15 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -983.00 | 330.00 | | -983.00 |
242 Autres charges externes. | 80 054.00 | 78 242.00 | | 80 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 6 640.00 | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 001.00 | 106 714.00 | | 103 001.00 |
252 Charges sociales | 29 797.00 | 32 073.00 | | 29 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 727.00 | 2 669.00 | | 2 727.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 419.00 | 240 426.00 | | 232 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 301.00 | 61 785.00 | | 57 301.00 |
290 Produits exceptionnels | | 445.00 | | |
294 Charges financières | 433.00 | 1 089.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 315.00 | 220.00 | | 1 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 185.00 | 6 737.00 | | 12 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 368.00 | 54 184.00 | | 43 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 603.00 | | | 184 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 796.00 | | | 12 796.00 |