| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 666.00 | 54 320.00 | 14 346.00 | 68 666.00 |
040 Immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 895.00 | 54 320.00 | 127 575.00 | 181 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
072 Créances – Autres | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
084 Disponibilités | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
110 Total général Actif | 211 188.00 | 54 320.00 | 156 868.00 | 211 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 863.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 844.00 | 230 043.00 | | 226 844.00 |
230 Autres produits | 1 679.00 | 6 904.00 | | 1 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 523.00 | 236 947.00 | | 228 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 167.00 | 12 652.00 | | 14 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | 40.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 73 238.00 | 77 677.00 | | 73 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | 2 777.00 | | 3 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 461.00 | 87 258.00 | | 99 461.00 |
252 Charges sociales | 21 859.00 | 25 967.00 | | 21 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 895.00 | 5 485.00 | | 2 895.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 756.00 | 211 865.00 | | 214 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 767.00 | 25 082.00 | | 13 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 502.00 | 203.00 | | 3 502.00 |
294 Charges financières | 3 804.00 | 371.00 | | 3 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 250.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 3 669.00 | | 1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 466.00 | 20 995.00 | | 11 466.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 959.00 | | | 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 936.00 | | | 180 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 557.00 | | | 11 557.00 |