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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 390.00 | 48 408.00 | 15 982.00 | 64 390.00 |
040 Immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 250.00 | 48 408.00 | 130 842.00 | 179 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
072 Créances – Autres | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
084 Disponibilités | 141 292.00 | | 141 292.00 | 141 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 073.00 | | 157 073.00 | 157 073.00 |
110 Total général Actif | 336 323.00 | 48 408.00 | 287 915.00 | 336 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 003.00 | 251 604.00 | | 267 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 6 945.00 | 11 528.00 | | 6 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 947.00 | 267 383.00 | | 273 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 546.00 | 12 030.00 | | 12 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 909.00 | -70.00 | | 909.00 |
242 Autres charges externes. | 79 089.00 | 77 739.00 | | 79 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 633.00 | 6 045.00 | | 6 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 751.00 | 102 482.00 | | 116 751.00 |
252 Charges sociales | 34 602.00 | 31 528.00 | | 34 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 330.00 | 3 732.00 | | 4 330.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 140.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 871.00 | 233 627.00 | | 254 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 077.00 | 33 756.00 | | 19 077.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 355.00 | 393.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 695.00 | 626.00 | | 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 5 386.00 | | 4 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 982.00 | 27 361.00 | | 13 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 401.00 | | | 194 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 844.00 | | | 10 844.00 |