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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 352 193.00 | | 2 352 193.00 | 2 352 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773.00 | 2 641.00 | 132.00 | 2 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 552.00 | 44 256.00 | 13 296.00 | 57 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 765.00 | 8 682.00 | 46 083.00 | 54 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 073.00 | 62 469.00 | 2 412 604.00 | 2 475 073.00 |
BT Marchandises | 189 867.00 | | 189 867.00 | 189 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
BZ Autres créances | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CF Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 965.00 | | 245 965.00 | 245 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 038.00 | 62 469.00 | 2 658 569.00 | 2 721 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 503 201.00 | 363 868.00 | | 503 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 858.00 | 139 333.00 | | 148 858.00 |
DL TOTAL (I) | 696 059.00 | 547 201.00 | | 696 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 134.00 | 1 526 257.00 | | 1 499 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 218.00 | 127 318.00 | | 90 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 002.00 | 165 374.00 | | 170 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 402.00 | 112 769.00 | | 84 402.00 |
EA Autres dettes | 118 754.00 | 150 000.00 | | 118 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 510.00 | 2 081 717.00 | | 1 962 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 569.00 | 2 628 919.00 | | 2 658 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 340.00 | 538 744.00 | | 646 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 053.00 | 26 151.00 | | 109 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 486.00 | | 2 475 486.00 | 2 475 486.00 |
FG Production vendue services | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 609.00 | | 2 513 609.00 | 2 513 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 684.00 | 4 882.00 | | 8 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 180.00 | 53 237.00 | | 58 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 695.00 | 2 525 633.00 | | 2 522 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 837.00 | 2 386 300.00 | | 2 373 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 858.00 | 139 333.00 | | 148 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 279.00 | | 6 983.00 | 2 468 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 2 475 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188.00 | 2 359 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 271.00 | | | 2 359 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 343.00 | | 6 983.00 | 53 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 541.00 | 5 435.00 | 188.00 | 48 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 109.00 | 188.00 | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 571.00 | 5 326.00 | | 41 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 73 560.00 | 13 260.00 | | 73 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 356.00 | 1 326.00 | | 7 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 356.00 | 1 326.00 | | 7 356.00 |
UG ‐ Financières | | 1 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 002.00 | 170 002.00 | | 170 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 754.00 | 78 773.00 | 39 981.00 | 118 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
UX Autres créances clients | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 053.00 | 109 053.00 | | 109 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 584.00 | 127 664.00 | 556 512.00 | 1 495 584.00 |
VI Groupe et associés | 86 611.00 | 86 611.00 | | 86 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 024.00 | | | 110 024.00 |
VP Divers | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 381.00 | 53 616.00 | 54 765.00 | 108 381.00 |
VW T.V.A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 013.00 | 660 112.00 | 596 493.00 | 2 068 013.00 |