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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AH Fonds commercial | 2 389 693.00 | | 2 389 693.00 | 2 389 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 851.00 | 54 464.00 | 12 387.00 | 66 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 695.00 | 14 414.00 | 48 281.00 | 62 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 326.00 | 78 065.00 | 2 451 261.00 | 2 529 326.00 |
BT Marchandises | 244 616.00 | | 244 616.00 | 244 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
BZ Autres créances | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CF Disponibilités | 237 879.00 | | 237 879.00 | 237 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 705.00 | | 541 705.00 | 541 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 031.00 | 78 065.00 | 2 992 966.00 | 3 071 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 876 336.00 | 754 732.00 | | 876 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 855.00 | 121 603.00 | | 184 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 191.00 | 920 336.00 | | 1 105 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 134.00 | 1 529 769.00 | | 1 441 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 754.00 | 74 586.00 | | 42 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 180.00 | 199 542.00 | | 274 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 967.00 | 83 847.00 | | 109 967.00 |
EA Autres dettes | 19 739.00 | 64 962.00 | | 19 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 775.00 | 1 952 705.00 | | 1 887 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 966.00 | 2 873 041.00 | | 2 992 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 732.00 | 474 331.00 | | 577 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 835.00 | | 44 574.00 | 2 487 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 2 529 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226.00 | 2 396 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 69 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358 833.00 | | 37 500.00 | 2 358 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 407.00 | | 7 074.00 | 65 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 408.00 | 4 326.00 | 3 083.00 | 62 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | 226.00 | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 768.00 | 4 326.00 | 2 857.00 | 55 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 928.00 | 4 486.00 | | 9 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 928.00 | 4 486.00 | | 9 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 928.00 | 4 486.00 | | 9 928.00 |
UG ‐ Financières | | 4 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 180.00 | 274 180.00 | | 274 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
UX Autres créances clients | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 134.00 | 131 091.00 | 539 498.00 | 1 441 134.00 |
VI Groupe et associés | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 134.00 | | | 126 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 905.00 | 59 210.00 | 62 695.00 | 121 905.00 |
VW T.V.A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 775.00 | 577 732.00 | 539 498.00 | 1 887 775.00 |