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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AH Fonds commercial | 2 389 693.00 | | 2 389 693.00 | 2 389 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172.00 | 2 955.00 | 1 218.00 | 4 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 180.00 | 58 888.00 | 26 292.00 | 85 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 695.00 | 14 414.00 | 48 281.00 | 62 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 055.00 | 82 672.00 | 2 466 383.00 | 2 549 055.00 |
BT Marchandises | 265 010.00 | | 265 010.00 | 265 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 112 711.00 | | 112 711.00 | 112 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 588.00 | | 428 588.00 | 428 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 643.00 | 82 672.00 | 2 894 971.00 | 2 977 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 191.00 | 876 336.00 | | 1 061 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 032.00 | 184 855.00 | | 128 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 223.00 | 1 105 191.00 | | 1 233 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 773.00 | 1 441 134.00 | | 1 310 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 941.00 | 42 754.00 | | 37 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 680.00 | 274 180.00 | | 178 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 354.00 | 109 967.00 | | 134 354.00 |
EA Autres dettes | | 19 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 661 749.00 | 1 887 775.00 | | 1 661 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 971.00 | 2 992 966.00 | | 2 894 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 729.00 | 577 732.00 | | 484 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 326.00 | | 26 800.00 | 2 529 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 071.00 | 2 549 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 071.00 | 89 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 108.00 | | | 2 396 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 624.00 | | 26 800.00 | 69 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 651.00 | 11 648.00 | 7 041.00 | 63 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 237.00 | 11 648.00 | 7 041.00 | 57 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 680.00 | 178 680.00 | | 178 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
UX Autres créances clients | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 044.00 | 133 024.00 | 539 785.00 | 1 310 044.00 |
VI Groupe et associés | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 091.00 | | | 131 091.00 |
VP Divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 562.00 | 50 867.00 | 62 695.00 | 113 562.00 |
VW T.V.A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 749.00 | 484 729.00 | 539 785.00 | 1 661 749.00 |