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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 352 193.00 | | 2 352 193.00 | 2 352 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 044.00 | 48 926.00 | 10 118.00 | 59 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 694.00 | 9 524.00 | 53 170.00 | 62 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 246.00 | 67 864.00 | 2 416 381.00 | 2 484 246.00 |
BT Marchandises | 191 771.00 | | 191 771.00 | 191 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BZ Autres créances | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 544.00 | | 263 544.00 | 263 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 790.00 | 67 864.00 | 2 679 926.00 | 2 747 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 652 059.00 | 503 201.00 | | 652 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 673.00 | 148 857.00 | | 102 673.00 |
DL TOTAL (I) | 798 732.00 | 696 059.00 | | 798 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 144.00 | 1 499 133.00 | | 1 473 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 130.00 | 90 218.00 | | 141 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 887.00 | 170 001.00 | | 190 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 031.00 | 84 401.00 | | 76 031.00 |
EA Autres dettes | | 118 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 881 193.00 | 1 962 509.00 | | 1 881 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 926.00 | 2 658 568.00 | | 2 679 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 495.00 | 646 339.00 | | 457 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 073.00 | | 19 316.00 | 2 475 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 143.00 | 2 484 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 2 358 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 893.00 | 61 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 083.00 | | | 2 359 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 326.00 | | 11 386.00 | 60 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 665.00 | | 7 930.00 | 55 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 787.00 | 4 808.00 | 256.00 | 53 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | 250.00 | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 897.00 | 4 808.00 | 6.00 | 46 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 86 820.00 | 8 430.00 | | 86 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 682.00 | 843.00 | | 8 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 682.00 | 843.00 | | 8 682.00 |
UG ‐ Financières | | 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 887.00 | 190 887.00 | | 190 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
UX Autres créances clients | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 192.00 | 91 494.00 | 491 552.00 | 1 429 192.00 |
VI Groupe et associés | 137 670.00 | 51 670.00 | | 137 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394 981.00 | | | 1 394 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VP Divers | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 126.00 | 69 431.00 | 62 695.00 | 132 126.00 |
VW T.V.A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 194.00 | 457 496.00 | 491 552.00 | 1 881 194.00 |