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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AH Fonds commercial | 2 389 693.00 | | 2 389 693.00 | 2 389 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441.00 | 2 757.00 | 1 684.00 | 4 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 005.00 | 60 029.00 | 25 976.00 | 86 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 695.00 | 17 822.00 | 44 872.00 | 62 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 148.00 | 87 023.00 | 2 463 126.00 | 2 550 148.00 |
BT Marchandises | 267 124.00 | | 267 124.00 | 267 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
BZ Autres créances | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CF Disponibilités | 241 469.00 | | 241 469.00 | 241 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 649.00 | | 574 649.00 | 574 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 798.00 | 87 023.00 | 3 037 775.00 | 3 124 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 599.00 | 1 189 223.00 | | 1 281 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 238.00 | 92 376.00 | | 126 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 837.00 | 1 325 599.00 | | 1 451 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 465.00 | 1 377 767.00 | | 1 226 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 348.00 | 33 501.00 | | 21 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 336.00 | 193 865.00 | | 216 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 619.00 | 124 917.00 | | 120 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170.00 | 1 416.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 939.00 | 1 731 465.00 | | 1 585 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 775.00 | 3 057 064.00 | | 3 037 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 838.00 | 689 430.00 | | 536 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 829.00 | | 15 250.00 | 2 551 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 931.00 | 2 550 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 931.00 | 90 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 108.00 | | | 2 396 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 127.00 | | 15 250.00 | 92 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 022.00 | 10 540.00 | 16 361.00 | 75 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 607.00 | 10 540.00 | 16 361.00 | 68 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 294.00 | 1 529.00 | | 16 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 294.00 | 1 529.00 | | 16 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 294.00 | 1 529.00 | | 16 294.00 |
UG ‐ Financières | | 1 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 336.00 | 216 336.00 | | 216 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
UX Autres créances clients | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 634.00 | 176 533.00 | 684 556.00 | 1 225 634.00 |
VI Groupe et associés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 386.00 | | | 151 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 751.00 | 66 056.00 | 62 695.00 | 128 751.00 |
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 939.00 | 536 838.00 | 684 556.00 | 1 585 939.00 |