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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AH Fonds commercial | 2 389 693.00 | | 2 389 693.00 | 2 389 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 561.00 | 3 154.00 | 407.00 | 3 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 565.00 | 65 453.00 | 23 112.00 | 88 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 695.00 | 16 294.00 | 46 401.00 | 62 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 829.00 | 91 315.00 | 2 460 514.00 | 2 551 829.00 |
BT Marchandises | 241 751.00 | | 241 751.00 | 241 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
BZ Autres créances | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CF Disponibilités | 298 236.00 | | 298 236.00 | 298 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 550.00 | | 596 550.00 | 596 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 379.00 | 91 315.00 | 3 057 064.00 | 3 148 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 223.00 | 1 061 191.00 | | 1 189 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 376.00 | 128 032.00 | | 92 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 599.00 | 1 233 223.00 | | 1 325 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 767.00 | 1 310 773.00 | | 1 377 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 501.00 | 37 941.00 | | 33 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 865.00 | 178 680.00 | | 193 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 917.00 | 134 354.00 | | 124 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 465.00 | 1 661 749.00 | | 1 731 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 064.00 | 2 894 971.00 | | 3 057 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 683.00 | 484 729.00 | | 488 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 055.00 | | 7 469.00 | 2 549 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 695.00 | 2 551 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695.00 | 92 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 108.00 | | | 2 396 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 353.00 | | 7 469.00 | 89 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 258.00 | 10 651.00 | 3 887.00 | 68 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 843.00 | 10 651.00 | 3 887.00 | 61 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 414.00 | 1 880.00 | | 14 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 414.00 | 1 880.00 | | 14 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 414.00 | 1 880.00 | | 14 414.00 |
UG ‐ Financières | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 865.00 | 193 865.00 | | 193 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
UX Autres créances clients | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 747.00 | | 200 747.00 | 200 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 020.00 | 134 985.00 | 540 123.00 | 1 177 020.00 |
VI Groupe et associés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 024.00 | | | 133 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 258.00 | 56 563.00 | 62 695.00 | 119 258.00 |
VW T.V.A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 465.00 | 488 683.00 | 740 870.00 | 1 731 465.00 |