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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 352 193.00 | | 2 352 193.00 | 2 352 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 634.00 | 52 995.00 | 9 639.00 | 62 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 695.00 | 9 928.00 | 52 767.00 | 62 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 835.00 | 72 336.00 | 2 415 499.00 | 2 487 835.00 |
BT Marchandises | 211 484.00 | | 211 484.00 | 211 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
BZ Autres créances | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CF Disponibilités | 180 787.00 | | 180 787.00 | 180 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 541.00 | | 457 541.00 | 457 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 377.00 | 72 336.00 | 2 873 041.00 | 2 945 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 754 732.00 | 652 059.00 | | 754 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 603.00 | 102 673.00 | | 121 603.00 |
DL TOTAL (I) | 920 336.00 | 798 732.00 | | 920 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 769.00 | 1 473 145.00 | | 1 529 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 586.00 | 141 131.00 | | 74 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 542.00 | 190 887.00 | | 199 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 847.00 | 76 031.00 | | 83 847.00 |
EA Autres dettes | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 705.00 | 1 881 194.00 | | 1 952 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 041.00 | 2 679 926.00 | | 2 873 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 331.00 | 457 496.00 | | 474 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 953.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 246.00 | | 3 589.00 | 2 484 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358 833.00 | | | 2 358 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 818.00 | | 3 589.00 | 61 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 340.00 | 4 069.00 | | 58 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 699.00 | 4 069.00 | | 51 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 95 250.00 | 4 030.00 | | 95 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 525.00 | 403.00 | | 9 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 525.00 | 403.00 | | 9 525.00 |
UG ‐ Financières | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 542.00 | 199 542.00 | | 199 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
UX Autres créances clients | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 769.00 | 121 394.00 | 506 504.00 | 1 529 769.00 |
VI Groupe et associés | 73 754.00 | 3 754.00 | | 73 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 479 423.00 | | | 1 479 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 965.00 | 65 270.00 | 62 695.00 | 127 965.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 706.00 | 474 331.00 | 506 504.00 | 1 952 706.00 |