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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 232.00 | 97 437.00 | 41 794.00 | 139 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 980.00 | 176 581.00 | 55 399.00 | 231 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 456.00 | 276 339.00 | 217 118.00 | 493 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 641.00 | 11 835.00 | 611 806.00 | 623 641.00 |
BZ Autres créances | 153 369.00 | | 153 369.00 | 153 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 408.00 | 11 835.00 | 776 573.00 | 788 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 864.00 | 288 174.00 | 993 690.00 | 1 281 864.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 339.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 91 972.00 | 63 454.00 | | 91 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 289.00 | 88 879.00 | | -11 289.00 |
DL TOTAL (I) | 121 384.00 | 192 672.00 | | 121 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 615.00 | 21 909.00 | | 42 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 861.00 | 131 603.00 | | 122 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 894.00 | 8 149.00 | | 16 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 772.00 | 457 642.00 | | 463 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 485.00 | 267 796.00 | | 222 485.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 680.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 306.00 | 888 778.00 | | 872 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 690.00 | 1 081 451.00 | | 993 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 090.00 | 880 629.00 | | 15 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 397 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 397 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 286.00 | 5 902.00 | | 32 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825.00 | 195.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 111.00 | 6 097.00 | | 34 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 861.00 | -6 097.00 | | -32 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 193.00 | 17 512.00 | | -7 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 442.00 | 2 522 638.00 | | 2 424 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 730.00 | 2 433 759.00 | | 2 435 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 289.00 | 88 879.00 | | -11 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 455.00 | 230 225.00 | | 215 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 451.00 | | | 429 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 292.00 | | | 307 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 839.00 | | | 119 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 219.00 | 25 240.00 | 6 120.00 | 257 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 899.00 | 25 240.00 | 6 120.00 | 254 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 772.00 | 463 772.00 | | 463 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 961.00 | 123 961.00 | | 123 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
UX Autres créances clients | 153 369.00 | | | 153 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623 641.00 | | | 623 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 857.00 | 7 766.00 | 15 090.00 | 22 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 959.00 | 784 035.00 | 9 924.00 | 793 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 412.00 | 840 322.00 | 15 090.00 | 855 412.00 |